中银证券安灏债券C (012469.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安灏债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安灏债券C(012469) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.27万 | 3.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,328.74 | 1,254.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 322.00 | 306.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 330.82 | 316.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 743.23 | 713.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 868.85 | 836.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 852.64 | 827.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 914.56 | 890.00元 | -- |
