大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7754元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合A | ||||
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 89.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,768.74万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 330.14万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.31亿 | 74.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,204.60万 | 7.29% |
| 金融业 | 1,077.79万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552.58万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 307.68万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 243.96万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.86万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.69万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.52万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.63万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,820.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,671.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 672.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.38%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,950.07万 | 3.38% |
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