大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7870元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.87% |
| 相关基金: | 主从基金大成成长回报六个月持有混合A | ||||
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,332.09万 | 2,963.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,364.54万 | 3,006.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,890.08万 | 3,408.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,514.34万 | 3,684.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3,650.25万 | 3,876.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 3,651.75万 | 4,092.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 3,701.92万 | 4,219.19万元 | -- |
