平安优质企业混合C (012476.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6102元持有人户数6,373.00基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安优质企业混合A | ||||
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平安优质企业混合C(012476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-09-27 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-09-26 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-09-25 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-09-24 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-09-23 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-09-20 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-09-19 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-09-18 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-09-13 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-09-12 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-09-11 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-09-10 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-09-09 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-09-06 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-09-05 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-09-04 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-09-03 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-09-02 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-08-30 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-08-29 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-28 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-27 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-08-26 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-23 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-22 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-08-21 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-08-20 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-19 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-08-16 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-15 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-14 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-13 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-12 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-08-09 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-08-08 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-07 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-08-06 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-05 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-02 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-01 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-31 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-30 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-29 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-26 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-24 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-23 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-22 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
