泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6725元基金经理操昭煦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率178.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | ||||
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.47万元 | 1.50% | 7,451.00元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.07万元 | 1.50% | 1.85万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.37万元 | 1.50% | 8,948.00元 | 0.25% |
