泓德医疗创新混合发起式A (012481.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6725元基金经理操昭煦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率178.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | ||||
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泓德医疗创新混合发起式A(012481) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 824.61万 | 1,117.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 635.68万 | 1,072.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 741.71万 | 1,093.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 849.09万 | 1,087.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 877.48万 | 1,087.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 907.94万 | 1,087.74万元 | -- |
| 2023-02-22 | 1.00元 | 1,087.74万 | 1,087.74万元 | -- |
