泓德医疗创新一年封闭混合发起式C (012482.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6644元基金经理操昭煦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.96% |
| 相关基金: | 主从基金泓德医疗创新混合发起式A | ||||
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泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 861.53万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 861.53万 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.83万 | 11.24% |
| 3 | 其他资产 | 13.47万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 494.56万 | 50.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.68万 | 9.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 236.86万 | 24.03% |
| 日常消费品 | 41.43万 | 4.20% |
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