前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6964元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质龙头6个月持有混合C | ||||
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-12-20 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-19 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-12-18 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-17 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-16 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-12-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-12 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-11 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-10 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-09 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-06 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-12-05 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-12-04 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-12-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-12-02 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-29 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-28 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-27 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-26 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-25 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-11-22 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-19 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-18 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-15 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-14 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-13 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-11-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-11 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-08 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-07 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-06 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-05 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-01 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-10-31 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-10-30 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-29 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-10-28 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-22 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-10-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-17 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-16 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-10-15 | 0.6939元 | 0.6939元 |
