前海开源优质龙头6个月持有混合A (012483.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6964元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质龙头6个月持有混合C | ||||
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前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 7.74亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 6.91亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.37亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 7.38亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.41亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 9.26亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 10.69亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 10.83亿 | 13.23亿元 | -- |
