建信汇益一年持有期混合C (012486.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9729元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合A | ||||
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 21.71% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 21.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 75.94% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 75.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.36万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 113.59万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,501.35万 | 10.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107.11万 | 2.11% |
| 金融业 | 676.53万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 662.85万 | 1.26% |
| 采矿业 | 523.97万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.78万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 183.89万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.02万 | 0.34% |
| 建筑业 | 34.94万 | 0.07% |
| 房地产业 | 26.06万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 9.52万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,801.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 818.30万 | 1.56% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 739.92万 | 1.41% |
| Energy能源 | 295.54万 | 0.56% |
| Information Technology信息技术 | 144.46万 | 0.27% |
| Industrials工业 | 118.91万 | 0.23% |
| Health Care医疗保健 | 114.65万 | 0.22% |
| Real Estate房地产 | 49.50万 | 0.09% |
| Materials材料 | 11.05万 | 0.02% |
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