建信汇益一年持有期混合C (012486.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数969.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0089元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信汇益一年持有期混合C(012486) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,314.21万 | 3,301.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,410.07万 | 3,464.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,859.71万 | 3,965.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,307.92万 | 4,470.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,815.78万 | 4,946.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,277.64万 | 5,341.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,835.63万 | 5,881.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7,323.28万 | 7,549.00万元 | -- |
