同泰行业优选股票A (012496.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4681元基金经理陈宗超管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率784.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.36% |
| 相关基金: | 主从基金同泰行业优选股票C | ||||
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同泰行业优选股票A(012496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-08-29 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-08-28 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-08-27 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-08-26 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-08-23 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-08-22 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-08-21 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-08-20 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-08-19 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-08-16 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-08-15 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-08-14 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-08-13 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-08-12 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-08-09 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-08-08 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-08-07 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-08-06 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-08-05 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-08-02 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-01 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-31 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-07-30 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-29 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-26 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-25 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-07-24 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-07-23 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-22 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-07-19 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-18 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-17 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-16 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-07-15 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-12 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-11 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-10 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-09 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-08 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-07-05 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-07-04 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-03 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-02 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-01 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-06-28 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-06-27 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-06-26 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-06-25 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-06-24 | 0.5005元 | 0.5005元 |
