博时汇荣回报混合A (012500.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6820元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇荣回报混合C | ||||
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博时汇荣回报混合A(012500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 83.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 617.70万 | 1.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,113.91万 | 11.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,903.49万 | 4.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 70.95% |
| 综合 | 2,583.38万 | 5.65% |
| 采矿业 | 1,281.15万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,060.76万 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.80万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,960.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,395.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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