国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,716.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6900元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证环保产业50ETF联接C 、 国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金国泰中证环保产业50ETF | ||||
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,687.72万 | 2,354.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,469.71万 | 2,414.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,661.45万 | 2,505.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,522.82万 | 2,260.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,657.32万 | 2,255.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,888.33万 | 2,182.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,754.98万 | 1,931.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,763.30万 | 1,875.25万元 | -- |
