国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6828元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证环保产业50ETF联接A 、 国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金国泰中证环保产业50ETF | ||||
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-20 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-19 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-12-18 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-12-17 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-12-16 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-12-13 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-12 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-11 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-12-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-12-06 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-05 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-12-04 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-12-03 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-02 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-29 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-11-28 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-27 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-19 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-18 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-15 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-13 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-12 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-11 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-08 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-07 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-06 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-05 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-04 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-01 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-31 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-30 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-10-29 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-28 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-25 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-10-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-10-23 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-10-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-21 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-10-18 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-10-17 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-10-16 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-15 | 0.6649元 | 0.6649元 |
