东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4328元持有人户数3,820.00基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.85% |
| 相关基金: | 主从基金东方品质消费一年持有期混合C | ||||
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方品质消费一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012506 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-08 | |
| 总份额 | 2.33亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效管理投资风险的基础上，重点挖掘并捕捉“品质消费”主题行业及相关上市公司的投资机会，力争实现基金资产的长期、稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方品质消费一年持有期混合A | 东方品质消费一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012506 | 012507 |
| 子基金份额 | 2.01亿 份 (2024-06-30) | 3,197.29万 份 (2024-06-30) |
