东方品质消费一年持有期混合A (012506.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3610元基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-27.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方品质消费一年持有期混合C | ||||
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东方品质消费一年持有期混合A(012506) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.39元 | 7,854.78万 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,128.60万 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 9,810.03万 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.54元 | 1.24亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.59元 | 1.45亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.59元 | 1.51亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 1.62亿 | 2.65亿元 | -- |
