东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3565元基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.96% |
| 相关基金: | 主从基金东方品质消费一年持有期混合A | ||||
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.04万元 | -- | 10.34万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 210.65万元 | 1.20% | 35.11万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 126.25万元 | 1.50% | 21.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 354.90万元 | 1.50% | 59.15万元 | 0.25% |
