东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,143.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4195元基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方品质消费一年持有期混合A | ||||
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.43元 | 1,326.61万 | 3,104.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 1,235.75万 | 3,197.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,522.70万 | 3,425.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.45元 | 1,625.75万 | 3,587.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,849.40万 | 3,741.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 2,158.38万 | 4,053.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 2,641.96万 | 4,518.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.59元 | 3,045.10万 | 5,150.71万元 | -- |
