国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C (012517.jj)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6845元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A目标基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-11 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-07 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-06-06 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-04 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-03 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-05-31 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-30 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-29 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-28 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-27 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-05-24 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-05-23 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-05-21 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-05-20 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-05-17 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-05-16 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-15 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-14 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-05-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-10 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-09 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-08 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-05-07 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-06 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-04-30 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-04-29 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-04-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-04-25 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-04-24 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-04-23 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-04-22 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-04-19 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-04-18 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-04-17 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-04-16 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-04-15 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-04-12 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-04-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-04-10 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-04-09 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-04-08 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-04-03 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-04-02 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-04-01 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-03-29 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-03-28 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-03-27 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-03-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
