国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C (012517.jj)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6845元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A目标基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,162.77万 | 1,643.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1,346.23万 | 1,955.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,093.82万 | 1,428.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,224.67万 | 1,384.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 866.28万 | 940.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,342.47万 | 3,594.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 720.96万 | 747.42万元 | -- |
