大成核心趋势混合C (012520.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9160元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合A | ||||
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大成核心趋势混合C(012520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.27亿 | 94.37% |
| (其中) 股票 | 8.27亿 | 94.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,827.39万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 110.49万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 44.71% |
| 采矿业 | 1.21亿 | 13.76% |
| 批发和零售业 | 546.73万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 436.49万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.70万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.46万 | 0.27% |
| 金融业 | 103.42万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 452.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.92%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.82亿 | 20.79% |
| 工业 | 6,380.03万 | 7.28% |
| 科技 | 3,486.00万 | 3.98% |
| 医疗保健 | 1,624.69万 | 1.85% |
| 通讯 | 15.81万 | 0.02% |
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