大成核心趋势混合C (012520.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9160元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心趋势混合C(012520) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.67亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.66亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.62亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.95亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.20亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.45亿 | 2.46亿元 | -- |
