大成核心趋势混合C (012520.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8898元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合A | ||||
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大成核心趋势混合C(012520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.66亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.62亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.95亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.20亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.45亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.45亿 | 2.41亿元 | -- |
