英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9621元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率7.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合C | ||||
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
