英大稳固增强核心一年持有混合A (012521.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9621元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率7.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金英大稳固增强核心一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,237.53万 | 2,261.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,750.60万 | 3,795.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,018.75万 | 4,198.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,279.74万 | 4,451.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,087.22万 | 5,130.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6,069.29万 | 6,132.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6,338.62万 | 6,803.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 7,536.29万 | 8,337.52万元 | -- |
