广发盛锦混合A (012526.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5215元基金经理王明旭 、 段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛锦混合C | ||||
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广发盛锦混合A(012526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 920.95万元 | 1.20% | 153.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,946.30万元 | 1.20% | 491.05万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,812.49万元 | 1.50% | 302.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,456.41万元 | 1.50% | 742.74万元 | 0.25% |
