广发盛锦混合A(012526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2,946.30万元 | 1.20% | 491.05万元 | 0.20% |
2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,812.49万元 | 1.50% | 302.08万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 4,456.41万元 | 1.50% | 742.74万元 | 0.25% |