广发盛锦混合A (012526.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5215元基金经理王明旭 、 段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛锦混合C | ||||
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广发盛锦混合A(012526) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 14.08亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 13.63亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.84亿 | 26.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 16.54亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.30亿 | 28.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 19.94亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 22.83亿 | 31.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 24.00亿 | 32.22亿元 | -- |
