广发盛锦混合C (012527.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,038.00 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5147元基金经理王明旭 、 段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛锦混合A | ||||
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广发盛锦混合C(012527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.65亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 13.65亿 | 90.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,693.09万 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 3,693.09万 | 2.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 72.38万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 33.60% |
| 房地产业 | 2.89亿 | 19.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.05亿 | 13.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28亿 | 8.50% |
| 金融业 | 8,057.81万 | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,599.11万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.56万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,197.25万 | 4.11% |
| 医疗保健 | 5,598.66万 | 3.71% |
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