广发盛锦混合C (012527.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,038.00 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5147元基金经理王明旭 、 段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛锦混合A | ||||
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广发盛锦混合C(012527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 6,970.29万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 6,997.99万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,921.10万 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 9,202.24万 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,531.43万 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1.17亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1.32亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1.14亿 | 1.54亿元 | -- |
