广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,732.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8606元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫睿一年持有期混合C | ||||
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-07 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-06 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-01 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-10-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-30 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-10-28 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-10-25 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-10-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-23 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-10-22 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-21 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-18 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-10-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-16 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-10-15 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-10 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-10-09 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-08 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-09-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-09-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-09-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-09-20 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-09-19 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-09-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-09-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-11 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-09-10 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-09-09 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-09-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-09-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-09-04 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-03 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-02 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-08-26 | 0.6964元 | 0.6964元 |
