广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8509元持有人户数4,732.00基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫睿一年持有期混合C | ||||
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-09-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-09-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-09-20 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-09-19 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-09-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-09-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-11 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-09-10 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-09-09 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-09-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-09-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-09-04 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-03 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-02 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-08-26 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-23 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-08-22 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-21 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-08-19 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-16 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-15 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-14 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-13 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-12 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-09 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-08 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-08-07 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-06 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-02 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-01 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-31 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-30 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-26 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-25 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-22 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-19 | 0.7371元 | 0.7371元 |
