华宝化工ETF联接A (012537.jj)细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5869元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接C目标基金华宝化工ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-12-19 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-18 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-12-17 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-12-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-12-13 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-12-12 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-12-11 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-12-10 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-12-09 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-12-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-12-05 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-12-04 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-12-03 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-12-02 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-11-29 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-11-27 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-26 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-25 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-11-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-21 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-11-20 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-11-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-11-18 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-15 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-14 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-11-13 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-11-12 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-11-11 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-08 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-11-07 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-06 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-11-05 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-04 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-01 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-31 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-30 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-10-29 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-10-28 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-10-25 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-10-24 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-10-23 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-10-22 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-10-21 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-10-18 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-10-16 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-15 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-10-14 | 0.5847元 | 0.5847元 |
