华宝化工ETF联接A (012537.jj)细分化工华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5342元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率95.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接C目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接A(012537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-07-25 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-24 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-23 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-22 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-07-19 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-18 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-17 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-16 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-15 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-12 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-07-11 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-10 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-09 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-08 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-05 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-04 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-03 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-02 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-28 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-06-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-26 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-25 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-06-24 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-21 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-20 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-19 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-06-18 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-17 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-14 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-06-13 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-12 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-11 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-06-07 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-06-06 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-06-05 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-04 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-03 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-05-31 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-05-30 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-05-29 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-05-28 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-05-27 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-24 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-23 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-05-22 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-05-21 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-20 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-05-17 | 0.6231元 | 0.6231元 |
