金鹰产业升级混合A(012541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.52亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 7.52亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,791.40万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 569.24万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 48.52% |
| 房地产业 | 1.24亿 | 15.19% |
| 金融业 | 3,448.50万 | 4.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 617.07万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.12万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.60万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,706.15万 | 10.67% |
| 非日常生活消费品 | 3,580.59万 | 4.39% |
| 信息技术 | 2,955.34万 | 3.62% |
| 金融 | 1,923.83万 | 2.36% |
| 地产业 | 1,411.25万 | 1.73% |
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