金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-07-25 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-07-24 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-07-23 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-07-22 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-19 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-07-18 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-07-17 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-16 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-15 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-07-12 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-11 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-07-10 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-09 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-08 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-07-05 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-04 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-07-03 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-07-02 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-01 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-06-28 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-06-27 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-06-26 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-06-25 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-06-24 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-06-21 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-06-20 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-06-19 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-06-18 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-06-17 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-06-14 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-06-13 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-06-12 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-06-11 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-06-07 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-06-06 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-06-05 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-06-04 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-06-03 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-05-31 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-05-30 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-05-29 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-05-28 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-05-27 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-05-24 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-05-23 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-05-22 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-05-21 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-05-20 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-05-17 | 0.4579元 | 0.4579元 |
