金鹰产业升级混合A (012541.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4825元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率594.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业升级混合C | ||||
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金鹰产业升级混合A(012541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-12-26 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-12-25 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-12-24 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-12-23 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-12-20 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-12-19 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-12-18 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-12-17 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-12-16 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-12-13 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-12-12 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-11 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-10 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-12-09 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-12-06 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-12-05 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-12-04 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-12-03 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-12-02 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-11-29 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-11-28 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-27 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-11-26 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-11-25 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-11-22 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-11-21 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-11-20 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-11-19 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-11-18 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-11-15 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-11-14 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-11-13 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-11-12 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-11-11 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-11-08 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-11-07 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-06 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-05 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-11-04 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-11-01 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-10-31 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-10-30 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-10-29 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-10-28 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-10-25 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-10-24 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-10-23 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-10-22 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-10-21 | 0.5148元 | 0.5148元 |
