富荣福银混合C (012546.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7943元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合A | ||||
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富荣福银混合C(012546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,010.47万 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 1,010.47万 | 86.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 3.46% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.09万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 103.78万 | 8.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 577.61万 | 49.64% |
| 金融业 | 164.55万 | 14.14% |
| 采矿业 | 91.20万 | 7.84% |
| 租赁和商务服务业 | 63.63万 | 5.47% |
| 卫生和社会工作 | 53.50万 | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.82万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.00万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.28万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88万 | 0.42% |
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