富荣福银混合C (012546.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7943元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合A | ||||
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富荣福银混合C(012546) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 26.63万 | 32.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 24.04万 | 34.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.92万 | 35.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 26.40万 | 36.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.89万 | 35.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 27.88万 | 35.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 29.84万 | 34.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 30.67万 | 35.55万元 | -- |
