天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj)芯片产业天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5800元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.53% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金天弘中证芯片产业ETF | ||||
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-23 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-22 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-19 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-18 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-17 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-16 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-15 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-12 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-11 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-10 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-09 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-08 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-05 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-04 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-07-03 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-02 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-01 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-06-28 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-27 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-06-26 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-25 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-24 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-21 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-20 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-19 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-06-17 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-14 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-13 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-06-12 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-11 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-07 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-06 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-05 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-04 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-03 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-05-31 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-05-30 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-05-29 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-05-28 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-05-27 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-24 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-05-23 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-05-22 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-21 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-05-20 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-05-17 | 0.5510元 | 0.5510元 |
