西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj)创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6731元基金经理童国林管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 创业大盘年化投资收益率 | 总投资收益率 | 创业大盘总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 童国林 | 2024-09-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 43.76% | -- | 43.76% | -- |
| 盛丰衍 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年1个月任职表现 | -22.60% | -- | -24.88% | -- |
| 蔡路平 | 2021-12-01 | 2024-10-17 | 2年10个月任职表现 | -15.15% | -- | -37.67% | 62.97% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 童国林 | -- | 29 | 7.5 | 童国林：男，中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凯石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，中国国籍。 | 2024-09-05 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标ETF和成分股标的来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、基金申购赎回变动情况、指数成分股权益事件等对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，国内外经济形势变化，并对证券市场产生积极影响，本基金亦受益于此，且表现较好。 国际方面，主导货币出现降息趋势，引发国际资本的配置预期变化，进而有利于人民币汇率的稳定，以及强化外资对人民币资产的配置。 国内方面，政府适时调整了货币政策，以及优化了重点行业的配套政策，如房地产、消费等，扭转了投资者对于整体经济的预期，以及对资本市场的预期；在股票市场调整较为充分的基础上，报告期股票市场出现了较大幅度的恢复性上涨。 同时我们关注到，债券市场在收益率持续走低之后，报告期后期债券收益率出现较大幅度波动。 本基金将继续关注基本面的变化，并优化投资手段，提高运作效率，积极有效地跟踪比较基准。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
在2024年上半年，创业大盘ETF经历了波动并呈现下跌趋势。分析其权重板块的表现可见，光模块板块对指数产生了显著的正面影响。然而，互联网券商、生物制品以及医疗服务板块的表现则对指数构成了负面影响，拖累了整体指数的走势。在本报告所述期间，本基金严格遵守既定的指数化投资方针。我们主要通过投资于目标ETF及其成分股，努力实现与业绩比较基准的紧密跟踪。在遵循法律法规和基金合同规定的投资比例限制的基础上，我们根据基金的申购赎回情况以及指数成分股的相关权益变动，对投资组合进行适时调整。我们的目标是确保基金净值的增长率与目标指数的收益率之间实现高度的正相关性，并致力于缩小跟踪误差，努力为投资者提供与基准表现相匹配的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度市场先跌后涨，经历了较大波动。年初至春节，因经济修复信心不足叠加流动性危机促使小微盘加速调整，市场整体投资情绪低迷。春节后，为提振市场信心稳定经济，管理层出台了一系列政策，经济层面城中村改造、设备更新、消费以旧换新以及一系列化债政策陆续发布，资金端除了降准降息等货币政策支持流动性改善以外，中央汇金也通过增持ETF发挥了稳定金融市场的积极作用，春节后市场逐步回到合理估值水平。回顾创业大盘的表现，报告期内指数随大盘先跌后涨。基于权重板块拆分，动力电池与新能源上游价格止跌企稳，而中游和下游排产出现边际改善；医药方面CXO一度因海外政策变动引发市场对业绩的担忧，但边际利空出尽叠加较低的估值水平同样打开了中长期空间。整体看创业大盘指数主要聚焦新能源、医药、通信三大板块，大盘成长的风格特征显著，当前指数估值处于历史较低水平其中长期价值值得关注。 报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标 ETF 和成分股标的来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、 基金申购赎回变动情况、指数成分股权益事件等对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年A股市场经历了较大波动，受风险情绪积累、全球宏观环境等因素影响，A股市场在一季度冲高回落后震荡下行。从结构上看，全年主线是行业的频繁轮动和不断变更的主题投资，其中AI等科技板块的热度贯穿全年，接近年尾随市场风险偏好下降高股息资产备受关注。报告期内，创业大盘指数为代表的大盘成长风格并不占优，而两大权重板块的基本面逻辑也受到一定挑战。一方面新能源渗透率快速提升，竞争加剧背景下，高速扩张的产能难以匹配需求增速下滑导致产业链盈利收缩；另一方面作为第二大权重的医药板块在集采、反腐等政策扰动下同样遭遇了估值业绩调整。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标 ETF 和成分股标的来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、基金申购赎回变动情况、指数成分股权益事件等对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
在即将到来的下半年，市场既将迎来一系列机遇，也将面临不少挑战。一方面，国际形势的复杂性日益增加，特别是市场对美欧等西方国家可能对中国实施更加严格的贸易保护措施的担忧，这可能会对我们国家的出口表现产生不利影响。另一方面，三中全会展现出的政策定力和对发展新质生产力的坚定决心，使得市场为短期内没有大规模经济刺激政策而感到忧虑，担心这可能导致经济增长放缓。然而，在海外降息预期不断增强的背景下，面对短期的经济压力，决策层或在货币政策和财政政策上拥有更大的调整空间。事实上，7月下旬，央行已经实施了超出市场预期的降息措施。同时，发改委和财政部也发起了新一轮的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，下半年相关领域有望获得3000亿超长期特别国债的大力支持。基于这些积极因素的积累，以及考虑到前期大盘指数的调整已经相对充分，我们认为投资者无需对市场前景持过分悲观的态度。相反，随着政策的逐步发力和市场信心的恢复，下半年的市场表现有望逐步改善。创业大盘ETF在行业上聚焦新能源、医药和通信设备，同时由于其大市值的风格特征显著，因此创业大盘的整体特征偏科技制造龙头。当前中国经济处于结构化转型的关键阶段，这些科技制造领域的龙头企业不仅在主营业务上具备强大的稳定性和韧性，而且在推动新质生产力发展方面也具有卓越的能力。目前，创业大盘ETF的估值处于历史较低水平，这为其提供了显著的中长期投资价值。投资者可以期待这些行业龙头企业在未来的经济增长中发挥关键作用，从而实现资本增值与估值修复。
