西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj)创业大盘西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5016元基金经理蔡路平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.82% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.01亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,665.17万 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 9,004.49万 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,635.71万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 6,339.69万 | 9,910.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 5,081.01万 | 7,288.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3,682.49万 | 5,201.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 3,421.04万 | 4,964.51万元 | -- |
