中欧景气前瞻一年持有混合C (012558.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5680元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.95% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧景气前瞻一年持有混合C(012558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-29 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-08-28 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-27 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-08-26 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-23 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-22 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-21 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-20 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-19 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-16 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-15 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-14 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-13 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-12 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-08-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-08-08 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-08-07 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-08-06 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-05 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-02 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-08-01 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-31 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-30 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-29 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-26 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-24 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-23 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-22 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-19 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-18 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-16 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-15 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-12 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-11 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-10 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-09 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-08 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-05 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-07-04 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-03 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-02 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-01 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-06-28 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-27 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-26 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-06-25 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-24 | 0.5742元 | 0.5742元 |
