中欧景气前瞻一年持有混合C (012558.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5680元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.95% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合A | ||||
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中欧景气前瞻一年持有混合C(012558) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,714.99万 | 6,448.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,107.65万 | 6,783.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,598.09万 | 7,000.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,877.66万 | 7,388.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 5,819.01万 | 7,896.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 6,092.74万 | 8,188.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 6,285.02万 | 8,752.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 6,827.39万 | 9,243.69万元 | -- |
