天弘中证沪港深科技龙头指数A (012559.jj)SHS科技龙头 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7930元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数C | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,033.02万 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 8,033.02万 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.54万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 50.54万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.90万 | 4.65% |
| 4 | 其他资产 | 93.11万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.44%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,048.48万 | 12.23% |
| 非日常生活消费品 | 1,029.45万 | 12.00% |
| 信息技术 | 1,017.09万 | 11.86% |
| 医疗保健 | 544.80万 | 6.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,434.40万 | 40.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.48万 | 7.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.48万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 52.83万 | 0.62% |
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