天弘中证沪港深科技龙头指数A (012559.jj)SHS科技龙头 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7930元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数C | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 848.93万 | 1,092.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 805.06万 | 1,248.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 693.10万 | 1,079.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 739.40万 | 1,093.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 752.93万 | 1,077.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 809.75万 | 1,089.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 872.41万 | 1,113.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 871.39万 | 1,189.61万元 | -- |
