天弘中证沪港深科技龙头指数C (012560.jj)SHS科技龙头天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6235元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数A | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,491.32万 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 1,491.32万 | 93.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.64万 | 3.19% |
| (其中) 债券 | 50.64万 | 3.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.30万 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 10.28万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 202.61万 | 12.75% |
| 非日常生活消费品 | 177.88万 | 11.19% |
| 信息技术 | 133.78万 | 8.42% |
| 医疗保健 | 92.83万 | 5.84% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 698.83万 | 43.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.60万 | 8.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.56万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 10.23万 | 0.64% |
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