天弘中证沪港深科技龙头指数C (012560.jj)SHS科技龙头天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6235元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数A | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 876.48万 | 1,371.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 956.87万 | 1,421.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 989.36万 | 1,421.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1,142.45万 | 1,542.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,256.06万 | 1,607.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1,087.17万 | 1,487.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 1,052.52万 | 1,587.74万元 | -- |
