天弘中证新材料指数C (012562.jj)新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数4,441.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5366元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数A | ||||
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天弘中证新材料指数C(012562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,344.65万 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 4,344.65万 | 93.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.87万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 50.07万 | 1.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,285.74万 | 92.53% |
| 金融业 | 58.91万 | 1.27% |
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