天弘中证新材料指数C (012562.jj)新材料天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4321元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数A | ||||
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天弘中证新材料指数C(012562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.43元 | 2,525.60万 | 5,811.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,713.55万 | 5,724.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 2,878.00万 | 5,747.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,244.22万 | 5,685.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 3,715.29万 | 5,717.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3,916.62万 | 5,553.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 3,877.71万 | 5,593.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 3,406.64万 | 4,571.45万元 | -- |
