景顺长城90天持有期短债债券A (012563.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0653元基金经理毛从容 、 陈健宾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城90天持有期短债债券C | ||||
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景顺长城90天持有期短债债券A(012563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.54亿 | 98.77% |
| (其中) 债券 | 91.54亿 | 98.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.43万 | 0.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.08万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 9,343.81万 | 1.01% |
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