景顺长城90天持有期短债债券A (012563.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0653元基金经理毛从容 、 陈健宾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城90天持有期短债债券C | ||||
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景顺长城90天持有期短债债券A(012563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 390.39万元 | 0.20% | 97.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 62.33万元 | 0.20% | 15.58万元 | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 14.22万元 | 0.20% | 3.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 18.81万元 | 0.20% | 4.70万元 | 0.05% |
