景顺长城90天持有期短债债券C (012564.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元持有人户数20.76万基金经理毛从容 、 陈健宾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城90天持有期短债债券A | ||||
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-09-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-09-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-09-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-09-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-09-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-09-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-09-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-09-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-09-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
